基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫富领先混合C(016796) |
净值：
1.7530
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.7530 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002956 | 西麦食品 | 25,000.00 | 416,750.00 | 5.00 |
| 603193 | 润本股份 | 16,000.00 | 373,600.00 | 4.48 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10,000.00 | 364,900.00 | 4.38 |
| 603998 | 方盛制药 | 35,000.00 | 364,700.00 | 4.38 |
| 300662 | 科锐国际 | 17,000.00 | 358,020.00 | 4.30 |
| 600763 | 通策医疗 | 8,000.00 | 355,200.00 | 4.26 |
| 301087 | 可孚医疗 | 10,000.00 | 353,600.00 | 4.24 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 7,500.00 | 351,750.00 | 4.22 |
| 603102 | 百合股份 | 10,000.00 | 351,000.00 | 4.21 |
| 300888 | 稳健医疗 | 8,000.00 | 336,640.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,381,199.51 | 76.57 | 84.21 |
| 卫生和社会工作 | 706,950.00 | 8.48 | 9.33 |
| 租赁和商务服务业 | 490,020.00 | 5.88 | 6.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.38 | 8,333,582.47 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 13.88 | 7,730,884.99 |
| 2024-06-30 | 84.63 | - | 28.66 | 7,307,943.85 |
| 2024-03-31 | 75.88 | - | 40.71 | 7,680,666.30 |
| 2023-12-31 | 88.51 | - | 33.68 | 8,597,701.96 |
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