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首页 > 基金> 大成惠昭一年定开债发起(016793)
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大成惠昭一年定开债发起

(016793)
净值：
1.0193
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0793 2025-09-11
  • 净值走势
大成惠昭一年定开债发起(016793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0193-0.01%
2025-09-101.0194-0.08%
2025-09-091.0202-0.03%
2025-09-081.0205-0.06%
2025-09-051.0211-0.06%
2025-09-041.02170.02%
2025-09-031.02150.06%
2025-09-021.02090.01%
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基金情况

基金全称 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.62亿元 份额规模 25.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.220.182,562,000,198.77
2025-03-31-129.030.352,638,997,469.82
2024-12-31-134.840.262,647,488,780.03
2024-09-30-130.322.712,600,031,033.08
2024-06-30-132.580.102,599,311,240.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-朱浩然6875.84
2022-10-112024-05-30曾婷婷5975.10
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