首页 > 基金> 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)

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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)

净值：

1.0534

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0798

2025-09-11

净值走势

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0534	-0.03%
2025-09-10	1.0537	-0.15%
2025-09-09	1.0553	-0.09%
2025-09-08	1.0563	-0.16%
2025-09-05	1.0580	-0.09%
2025-09-04	1.0590	-0.02%
2025-09-03	1.0592	0.13%
2025-09-02	1.0578	0.00%

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基金情况

基金全称	浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	程嘉伟白严
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.12亿元	份额规模	4.8179亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.53%
最近一月	-0.88%
最近三月	-0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	1.04%
最近两年	6.51%

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基金要闻

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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.33	0.50	511,758,525.67
2025-03-31	-	127.20	0.40	113,051,817.10
2024-12-31	-	152.69	2.22	112,903,521.92
2024-09-30	-	169.52	1.92	110,879,816.77
2024-06-30	-	138.52	1.32	111,299,681.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-07	-	白严	829	7.58
2023-03-30	-	程嘉伟	898	8.11

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基金公告

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