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首页 > 基金> 招商鑫利中短债债券A(016790)
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招商鑫利中短债债券A

(016790)
净值：
1.0803
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0803 2025-05-19
  • 净值走势
招商鑫利中短债债券A(016790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08030.01%
2025-05-161.08020.00%
2025-05-151.08020.00%
2025-05-141.08020.01%
2025-05-131.08010.02%
2025-05-121.07990.00%
2025-05-091.07990.03%
2025-05-081.07960.03%
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基金情况

基金全称 招商鑫利中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 2.3983亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.030.893,289,541,065.29
2024-12-31-92.880.133,729,024,690.07
2024-09-30-94.082.105,491,956,869.12
2024-06-30-93.930.037,799,967,864.02
2024-03-31-91.917.1310,212,058,272.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-羊睿佳3352.04
2022-12-20-李家辉8838.03
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