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首页 > 基金> 万家国证2000ETF发起联接A(016788)
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万家国证2000ETF发起联接A

(016788)
净值：
1.2885
日增长率：
2.67%
累计净值：1.2885 2025-09-05
  • 净值走势
万家国证2000ETF发起联接A(016788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.28852.67%
2025-09-041.2550-1.83%
2025-09-031.2784-0.78%
2025-09-021.2884-0.30%
2025-09-011.29230.91%
2025-08-291.2806-0.30%
2025-08-281.28441.10%
2025-08-271.2704-1.77%
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基金情况

基金全称 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 8.55%
最近三月 20.43%
最近六月 0.00%
最近一年 66.65%
最近两年 27.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.5627,438,153.25
2025-03-31--53.7227,605,097.95
2024-12-31--7.7934,670,909.52
2024-09-30--5.3338,574,353.54
2024-06-30--6.3333,029,509.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-11-杨坤106228.85
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