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首页 > 基金> 万家家享中短债D(016787)
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万家家享中短债D

(016787)
净值：
1.0576
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1521 2025-09-05
  • 净值走势
万家家享中短债D(016787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0576-0.02%
2025-09-041.05780.02%
2025-09-031.05760.02%
2025-09-021.05740.01%
2025-09-011.05730.02%
2025-08-291.05710.00%
2025-08-281.0571-0.01%
2025-08-271.05720.01%
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基金情况

基金全称 万家家享中短债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 孙佳佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.48亿元 份额规模 8.0344亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.771.348,754,696,753.82
2025-03-31-109.290.066,661,526,387.86
2024-12-31-121.260.328,155,509,423.75
2024-09-30-109.820.7611,805,794,580.69
2024-06-30-113.270.0711,501,914,194.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-陈奕雯10739.76
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