首页 > 基金> 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)

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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)

(016783)

净值：

1.0744

日增长率：

0.45%

累计净值：1.0744

2025-05-14

净值走势

平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-14	1.0744	0.45%
2025-05-13	1.0696	-0.02%
2025-05-12	1.0698	0.22%
2025-05-09	1.0675	0.01%
2025-05-08	1.0674	0.08%
2025-05-07	1.0666	-0.18%
2025-05-06	1.0685	0.00%
2025-04-30	1.0602	0.00%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1039亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.65%
最近一月	3.03%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	6.64%
最近两年	-

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基金要闻

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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	200.00	36,006.00	0.35

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	36,006.00	0.35	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.62	11,086,410.27
2024-12-31	-	-	9.98	10,432,197.65
2024-09-30	-	-	8.88	10,561,201.24
2024-06-30	0.35	-	9.72	10,273,002.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-07	-	高莺	438	7.44

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基金公告

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