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首页 > 基金> 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)
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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)

(016783)
净值：
1.0568
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0568 2025-04-28
  • 净值走势
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0568-0.11%
2025-04-251.05800.16%
2025-04-241.0563-0.09%
2025-04-231.05720.00%
2025-04-221.05400.00%
2025-04-211.04850.50%
2025-04-181.04330.00%
2025-04-171.04400.00%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.96%
最近三月 3.20%
最近六月 0.00%
最近一年 5.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代200.0036,006.000.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,006.000.35100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.6211,086,410.27
2024-12-31--9.9810,432,197.65
2024-09-30--8.8810,561,201.24
2024-06-300.35-9.7210,273,002.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-07-高莺4215.68
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