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湘财研究精选一年持有期混合A(016781)
湘财研究精选一年持有期混合A
(016781)
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累计净值：0.9239
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9239 | 1.39% |
| 2025-07-24 | 0.9112 | 0.81% |
| 2025-07-23 | 0.9039 | -0.45% |
| 2025-07-22 | 0.9080 | -1.78% |
| 2025-07-21 | 0.9245 | -1.40% |
| 2025-07-18 | 0.9376 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 0.9374 | 1.53% |
| 2025-07-16 | 0.9233 | 1.81% |
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基金全称
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湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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程涛 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.9113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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8.26%
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最近三月
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16.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.42%
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最近两年
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-5.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 133,400.00 | 6,607,302.00 | 7.67 |
| 000880 | 潍柴重机 | 161,900.00 | 6,123,058.00 | 7.10 |
| 002335 | 科华数据 | 132,700.00 | 5,663,636.00 | 6.57 |
| 688503 | 聚和材料 | 135,406.00 | 5,604,454.34 | 6.50 |
| 300153 | 科泰电源 | 160,900.00 | 5,446,465.00 | 6.32 |
| 600589 | 大位科技 | 650,500.00 | 5,171,475.00 | 6.00 |
| 300383 | 光环新网 | 352,300.00 | 5,037,890.00 | 5.84 |
| 002384 | 东山精密 | 127,500.00 | 4,815,675.00 | 5.59 |
| 300693 | 盛弘股份 | 137,600.00 | 4,122,496.00 | 4.78 |
| 300432 | 富临精工 | 302,400.00 | 3,952,368.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,127,736.44 | 72.07 | 76.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,379,385.00 | 22.48 | 23.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.56 | 4.63 | 1.17 | 86,199,727.58 |
| 2025-03-31 | 89.39 | 5.66 | 5.32 | 87,891,631.04 |
| 2024-12-31 | 85.20 | 5.25 | 10.08 | 97,000,490.54 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 10.97 | 105,087,626.61 |
| 2024-06-30 | 94.21 | - | 10.29 | 99,736,984.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 511 | 26.28 |
| 2022-12-14 | - | 程涛 | 957 | -7.61 |
| 2022-12-14 | 2025-02-21 | 徐亦达 | 800 | -12.86 |
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