基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银锐意改革混合C(016780) |
净值：
0.8994
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.8994 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 28,474.00 | 17,739,302.00 | 6.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,700.00 | 12,634,130.00 | 4.40 |
| 300408 | 三环集团 | 315,500.00 | 12,506,420.00 | 4.35 |
| 688041 | 海光信息 | 82,433.00 | 11,647,782.90 | 4.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 27,644.00 | 11,231,757.20 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 26,800.00 | 11,148,800.00 | 3.88 |
| 603596 | 伯特利 | 175,100.00 | 10,934,995.00 | 3.81 |
| 603308 | 应流股份 | 523,520.00 | 9,747,942.40 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 107,076.00 | 9,565,099.08 | 3.33 |
| 002920 | 德赛西威 | 82,600.00 | 9,326,366.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,059,993.24 | 75.23 | 79.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,777,389.78 | 16.98 | 17.95 |
| 租赁和商务服务业 | 6,888,860.00 | 2.40 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.33 | 204,772,155.67 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.58 | 188,190,608.23 |
| 2024-03-31 | 92.86 | - | 7.47 | 186,214,513.04 |
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