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国投瑞银锐意改革混合C

(016780)

净值:
0.8652
日增长率:
-0.15%
累计净值:0.8652 2025-05-16
  • 净值走势
国投瑞银锐意改革混合C(016780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8652-0.15%
2025-05-150.8665-2.18%
2025-05-140.8858-0.34%
2025-05-130.8888-0.31%
2025-05-120.89160.41%
2025-05-090.8880-1.78%
2025-05-080.9041-0.50%
2025-05-070.9086-0.55%
基金全称 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 马柯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0898亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.57%
最近一月 -1.02%
最近三月 -9.93%
最近六月 0.00%
最近一年 14.44%
最近两年 16.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪28,474.0017,739,302.006.18
002594比亚迪33,700.0012,634,130.004.40
300408三环集团315,500.0012,506,420.004.35
688041海光信息82,433.0011,647,782.904.06
688608恒玄科技27,644.0011,231,757.203.91
002371北方华创26,800.0011,148,800.003.88
603596伯特利175,100.0010,934,995.003.81
603308应流股份523,520.009,747,942.403.39
688981中芯国际107,076.009,565,099.083.33
002920德赛西威82,600.009,326,366.003.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业216,059,993.2475.2379.51
信息传输、软件和信息技术服务业48,777,389.7816.9817.95
租赁和商务服务业6,888,860.002.402.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.61-5.47287,203,239.85
2024-12-3191.90-7.89244,628,143.41
2024-09-3094.94-5.33204,772,155.67
2024-06-3091.64-8.58188,190,608.23
2024-03-3192.86-7.47186,214,513.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-马柯9442.03
2022-10-172023-08-15周思捷302-8.84
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