基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起A(016776) |
净值：
0.9326
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：0.9326 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601677 | 明泰铝业 | 16,800.00 | 202,104.00 | 0.90 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,100.00 | 173,789.00 | 0.78 |
| 603565 | 中谷物流 | 15,400.00 | 150,920.00 | 0.67 |
| 000737 | 北方铜业 | 19,300.00 | 150,540.00 | 0.67 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2,300.00 | 148,120.00 | 0.66 |
| 002745 | 木林森 | 16,500.00 | 143,880.00 | 0.64 |
| 600718 | 东软集团 | 13,300.00 | 143,241.00 | 0.64 |
| 000719 | 中原传媒 | 12,600.00 | 143,136.00 | 0.64 |
| 601222 | 林洋能源 | 20,200.00 | 142,814.00 | 0.64 |
| 600757 | 长江传媒 | 14,900.00 | 142,593.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,754,789.85 | 61.47 | 66.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,274,818.20 | 10.17 | 10.94 |
| 批发和零售业 | 994,725.00 | 4.45 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,896.00 | 2.99 | 3.22 |
| 金融业 | 555,722.00 | 2.48 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 500,463.00 | 2.24 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,144.00 | 1.87 | 2.02 |
| 采矿业 | 415,420.00 | 1.86 | 2.00 |
| 房地产业 | 339,654.00 | 1.51 | 1.63 |
| 建筑业 | 295,454.00 | 1.32 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,705.00 | 0.76 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163,328.00 | 0.73 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,150.00 | 0.42 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 86,942.00 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 50,424.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.80 | 22,376,435.50 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.25 | 19,084,182.25 |
| 2024-06-30 | 93.25 | 0.23 | 6.60 | 14,982,558.95 |
| 2024-03-31 | 94.12 | 0.22 | 6.87 | 16,163,349.63 |
| 2023-12-31 | 93.10 | 0.17 | 5.96 | 17,616,692.16 |
微信公众号
证券之星APP
