基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起A(016776) |
净值：
1.0914
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0914 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603267 | 鸿远电子 | 5,900.00 | 296,593.00 | 1.11 |
| 603328 | 依顿电子 | 29,100.00 | 285,471.00 | 1.07 |
| 002539 | 云图控股 | 29,900.00 | 280,462.00 | 1.05 |
| 603236 | 移远通信 | 3,100.00 | 265,980.00 | 1.00 |
| 301090 | 华润材料 | 35,300.00 | 265,809.00 | 1.00 |
| 002416 | 爱施德 | 21,500.00 | 258,430.00 | 0.97 |
| 300229 | 拓尔思 | 14,000.00 | 258,160.00 | 0.97 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 5,040.00 | 258,148.80 | 0.97 |
| 600710 | 苏美达 | 26,700.00 | 256,587.00 | 0.96 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 41,400.00 | 239,706.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,484,077.30 | 65.51 | 69.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,625,738.40 | 9.84 | 10.51 |
| 批发和零售业 | 1,363,819.00 | 5.11 | 5.46 |
| 金融业 | 737,654.00 | 2.77 | 2.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 616,370.00 | 2.31 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 528,969.00 | 1.98 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 484,654.00 | 1.82 | 1.94 |
| 采矿业 | 253,044.00 | 0.95 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,750.00 | 0.89 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,345.00 | 0.53 | 0.57 |
| 教育 | 135,255.00 | 0.51 | 0.54 |
| 建筑业 | 125,814.00 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 101,183.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,647.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 73,040.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | 1.13 | 5.59 | 26,689,320.12 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.84 | 6.98 | 23,879,102.32 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.80 | 22,376,435.50 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 6.25 | 19,084,182.25 |
| 2024-06-30 | 93.25 | 0.23 | 6.60 | 14,982,558.95 |
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