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中信建投红利智选混合C

(016775)

净值:
1.1851
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.1851 2025-05-16
  • 净值走势
中信建投红利智选混合C(016775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1851-0.47%
2025-05-151.1907-0.41%
2025-05-141.19560.66%
2025-05-131.18780.55%
2025-05-121.18130.40%
2025-05-091.17660.58%
2025-05-081.16980.19%
2025-05-071.16760.60%
基金全称 中信建投红利智选混合型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 王鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 1.48%
最近三月 2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 7.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603565中谷物流127,900.001,221,445.001.84
600282南钢股份252,900.001,165,869.001.75
601328交通银行153,000.001,139,850.001.72
601919中远海控75,700.001,101,435.001.66
600295鄂尔多斯118,400.001,085,728.001.63
000895双汇发展40,000.001,078,800.001.62
600757长江传媒122,100.001,058,607.001.59
600177雅戈尔130,000.001,049,100.001.58
601229上海银行106,400.001,048,040.001.58
601225陕西煤业52,800.001,045,968.001.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业16,583,730.0024.9626.56
制造业16,540,162.3624.8926.49
采矿业11,331,813.8017.0618.15
交通运输、仓储和邮政业5,840,124.008.799.35
文化、体育和娱乐业2,648,981.003.994.24
批发和零售业2,647,446.503.984.24
建筑业2,082,292.003.133.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,079,019.003.133.33
租赁和商务服务业1,521,150.002.292.44
房地产业1,073,782.001.621.72
信息传输、软件和信息技术服务业36,687.000.060.06
农、林、牧、渔业17,992.000.030.03
水利、环境和公共设施管理业16,017.000.020.03
卫生和社会工作13,832.000.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.97-5.5466,440,488.46
2024-12-3190.93-5.8871,453,895.10
2024-09-3094.34-7.2490,919,618.71
2024-06-3090.07-9.28107,090,546.45
2024-03-3190.10-10.4978,343,161.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-25-王鹏93718.51
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