基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投红利智选混合A(016774) |
净值：
1.2630
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.2630 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 141,000.00 | 1,128,000.00 | 1.92 |
| 601919 | 中远海控 | 74,600.00 | 1,121,984.00 | 1.91 |
| 000937 | 冀中能源 | 191,700.00 | 1,102,275.00 | 1.87 |
| 600729 | 重庆百货 | 36,200.00 | 1,079,846.00 | 1.84 |
| 603565 | 中谷物流 | 109,400.00 | 1,044,770.00 | 1.78 |
| 601229 | 上海银行 | 95,800.00 | 1,016,438.00 | 1.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 43,200.00 | 1,008,288.00 | 1.71 |
| 600000 | 浦发银行 | 72,500.00 | 1,006,300.00 | 1.71 |
| 600755 | 厦门国贸 | 165,200.00 | 999,460.00 | 1.70 |
| 600273 | 嘉化能源 | 117,500.00 | 994,050.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,274,204.90 | 25.97 | 27.64 |
| 制造业 | 14,068,836.73 | 23.92 | 25.46 |
| 采矿业 | 8,928,614.32 | 15.18 | 16.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,381,341.00 | 9.15 | 9.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,840,442.00 | 4.83 | 5.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,519,435.00 | 4.28 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 2,384,843.25 | 4.05 | 4.32 |
| 建筑业 | 1,655,486.00 | 2.81 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,127,959.00 | 1.92 | 2.04 |
| 房地产业 | 455,059.00 | 0.77 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,495.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261,585.60 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,304.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,400.38 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 7.78 | 58,817,149.58 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.54 | 66,440,488.46 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 5.88 | 71,453,895.10 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 7.24 | 90,919,618.71 |
| 2024-06-30 | 90.07 | - | 9.28 | 107,090,546.45 |
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