基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴新趋势混合A(016772) |
净值：
0.6775
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：0.6775 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,500.00 | 1,255,655.00 | 5.91 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 17,100.00 | 664,335.00 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 6,700.00 | 657,404.00 | 3.09 |
| 300687 | 赛意信息 | 17,000.00 | 555,050.00 | 2.61 |
| 688591 | 泰凌微 | 11,299.00 | 511,279.75 | 2.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,235.00 | 501,780.50 | 2.36 |
| 603171 | 税友股份 | 11,000.00 | 501,160.00 | 2.36 |
| 000997 | 新大陆 | 16,700.00 | 498,829.00 | 2.35 |
| 300253 | 卫宁健康 | 45,900.00 | 495,720.00 | 2.33 |
| 002970 | 锐明技术 | 8,500.00 | 482,630.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,046,543.57 | 47.28 | 62.23 |
| 制造业 | 5,992,706.65 | 28.20 | 37.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,768.00 | 0.50 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.39 | 5.70 | 16.45 | 21,247,790.69 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.40 | 1.43 | 26,141,038.15 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.47 | 0.79 | 32,992,260.26 |
| 2024-06-30 | 93.39 | 6.06 | 0.86 | 30,182,693.15 |
| 2024-03-31 | 94.27 | 5.44 | 0.84 | 42,731,391.30 |
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