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首页 > 基金> 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C

(016771)
净值：
1.0221
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0303 2025-04-16
  • 净值走势
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.02210.03%
2025-04-151.02180.00%
2025-04-141.02180.00%
2025-04-111.02950.00%
2025-04-101.02910.00%
2025-04-091.02860.00%
2025-04-081.02830.00%
2025-04-071.02800.00%
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基金情况

基金全称 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远 陆靖昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0344亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 2.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.262.1653,612,854.76
2024-09-30-6.363.4088,431,844.58
2024-06-30-5.741.63138,447,150.82
2024-03-31-5.242.48222,810,075.38
2023-12-31-0.897.581,028,109,278.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-杨志远7673.03
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