基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业景气一年持有混合C(016767) |
净值：
0.8359
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.8359 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,100.00 | 26,647,362.23 | 9.34 |
| 03690 | 美团-W | 171,300.00 | 24,628,985.37 | 8.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 91,900.00 | 22,880,343.00 | 8.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 513,500.00 | 21,845,554.75 | 7.65 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 369,488.00 | 21,640,912.16 | 7.58 |
| 000333 | 美的集团 | 205,800.00 | 16,155,300.00 | 5.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 305,000.00 | 13,847,986.98 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,400.00 | 12,495,236.00 | 4.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,700.00 | 12,003,576.00 | 4.21 |
| 300969 | 恒帅股份 | 120,699.00 | 10,314,936.54 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,337,295.83 | 38.65 | 96.79 |
| 金融业 | 2,739,516.00 | 0.96 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 870,093.72 | 0.30 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,344.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.17 | - | 26.30 | 285,444,246.85 |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.70 | 284,655,987.69 |
| 2024-09-30 | 79.83 | - | 8.03 | 323,931,334.58 |
| 2024-06-30 | 88.57 | - | 13.70 | 317,978,110.62 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 0.97 | 11.13 | 316,949,249.15 |
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