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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C

(016764)

净值:
0.9554
日增长率:
2.07%
累计净值:0.9554 2025-07-22
  • 净值走势
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-220.95542.07%
2025-07-210.93601.77%
2025-07-180.91970.92%
2025-07-170.91130.57%
2025-07-160.9061-0.25%
2025-07-150.9084-0.48%
2025-07-140.91280.18%
2025-07-110.91120.15%
基金全称 华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘璇子
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0340亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.17%
最近一月 10.32%
最近三月 10.69%
最近六月 0.00%
最近一年 13.91%
最近两年 1.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业68,000.001,326,000.009.42
300750宁德时代5,180.001,306,499.609.28
600900长江电力39,500.001,190,530.008.45
002594比亚迪2,900.00962,539.006.83
600309万华化学7,700.00417,802.002.97
300124汇川技术6,000.00387,420.002.75
300274阳光电源4,620.00313,097.402.22
601012隆基绿能19,300.00289,886.002.06
000100TCL科技60,600.00262,398.001.86
601985中国核电26,200.00244,184.001.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,592,586.9461.0165.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,480,556.0017.6118.88
采矿业1,570,180.0011.1511.95
建筑业279,580.001.992.13
水利、环境和公共设施管理业212,579.401.511.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.27-6.9214,083,195.37
2025-03-3194.290.075.9214,425,114.64
2024-12-3192.86-7.3214,780,912.23
2024-09-3094.61-5.5917,355,774.70
2024-06-3093.60-6.6015,526,851.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-14-刘璇子1014-4.46
2022-10-142023-11-13苏卿云395-16.52
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