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华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763) |
净值：
0.9608
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日增长率：
2.07%
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累计净值：0.9608 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 1,326,000.00 | 9.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,180.00 | 1,306,499.60 | 9.28 |
| 600900 | 长江电力 | 39,500.00 | 1,190,530.00 | 8.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 962,539.00 | 6.83 |
| 600309 | 万华化学 | 7,700.00 | 417,802.00 | 2.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 387,420.00 | 2.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,620.00 | 313,097.40 | 2.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | 19,300.00 | 289,886.00 | 2.06 |
| 000100 | TCL科技 | 60,600.00 | 262,398.00 | 1.86 |
| 601985 | 中国核电 | 26,200.00 | 244,184.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,592,586.94 | 61.01 | 65.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,480,556.00 | 17.61 | 18.88 |
| 采矿业 | 1,570,180.00 | 11.15 | 11.95 |
| 建筑业 | 279,580.00 | 1.99 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212,579.40 | 1.51 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 6.92 | 14,083,195.37 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.07 | 5.92 | 14,425,114.64 |
| 2024-12-31 | 92.86 | - | 7.32 | 14,780,912.23 |
| 2024-09-30 | 94.61 | - | 5.59 | 17,355,774.70 |
| 2024-06-30 | 93.60 | - | 6.60 | 15,526,851.19 |
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