基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦荣混合A(016761) |
净值：
0.7096
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7096 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,600.00 | 3,664,835.23 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,532,073.55 | 6.89 |
| 601398 | 工商银行 | 296,600.00 | 2,251,194.00 | 4.39 |
| 603337 | 杰克股份 | 55,400.00 | 1,987,752.00 | 3.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 1,958,269.00 | 3.82 |
| 688155 | 先惠技术 | 31,973.00 | 1,650,446.26 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 10,217.00 | 1,443,559.93 | 2.82 |
| 601939 | 建设银行 | 147,800.00 | 1,395,232.00 | 2.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,100.00 | 1,231,200.00 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,210,656.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,031,372.02 | 37.15 | 69.93 |
| 金融业 | 5,817,862.00 | 11.36 | 21.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,366,082.32 | 4.62 | 8.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 10.65 | 51,227,264.52 |
| 2025-03-31 | 85.52 | - | 0.52 | 52,008,752.87 |
| 2024-12-31 | 80.38 | - | 0.52 | 53,582,217.28 |
| 2024-09-30 | 88.67 | - | 7.94 | 64,425,309.25 |
| 2024-06-30 | 78.05 | - | 13.48 | 72,301,653.02 |
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