基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦荣混合A(016761) |
净值：
0.7005
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.7005 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 4,655,000.00 | 8.69 |
| 002850 | 科达利 | 31,900.00 | 3,115,992.00 | 5.82 |
| 300820 | 英杰电气 | 49,000.00 | 2,707,250.00 | 5.05 |
| 002049 | 紫光国微 | 36,800.00 | 2,368,816.00 | 4.42 |
| 600941 | 中国移动 | 18,800.00 | 2,221,408.00 | 4.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,201,104.48 | 4.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,800.00 | 1,904,814.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 11,869.00 | 1,777,857.51 | 3.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 1,724,226.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,400.00 | 1,646,704.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,873,141.31 | 59.48 | 82.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660,804.14 | 6.83 | 9.53 |
| 金融业 | 2,881,672.00 | 5.38 | 7.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.38 | - | 0.52 | 53,582,217.28 |
| 2024-09-30 | 88.67 | - | 7.94 | 64,425,309.25 |
| 2024-06-30 | 78.05 | - | 13.48 | 72,301,653.02 |
| 2024-03-31 | 73.18 | - | 12.27 | 80,723,087.05 |
| 2023-12-31 | 74.44 | - | 20.78 | 83,023,373.38 |
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