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首页 > 基金> 东吴添利三个月定开债券A(016759)
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东吴添利三个月定开债券A

(016759)
净值：
1.1018
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1218 2025-09-11
  • 净值走势
东吴添利三个月定开债券A(016759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.10180.00%
2025-09-101.1018-0.05%
2025-09-091.1024-0.03%
2025-09-081.1027-0.03%
2025-09-051.1030-0.03%
2025-09-041.10330.01%
2025-09-031.10320.03%
2025-09-021.10290.00%
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基金情况

基金全称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9494亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.15%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.83%
最近两年 10.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.490.03435,425,873.81
2025-03-31-119.100.01431,174,271.89
2024-12-31-105.810.03431,085,580.93
2024-09-30-96.140.02442,599,135.11
2024-06-30-99.850.22340,704,614.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-06-邵笛92212.26
2023-10-312025-01-21侯慧娣4489.33
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