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首页 > 基金> 东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有

(016758)
净值：
1.0468
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0468 2025-07-25
  • 净值走势
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.04680.00%
2025-07-241.04680.00%
2025-07-231.0468-0.01%
2025-07-221.04690.01%
2025-07-211.04680.00%
2025-07-181.04680.01%
2025-07-171.04670.00%
2025-07-161.04670.01%
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基金情况

基金全称 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 2.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.790.7655,211,367.08
2025-03-31-89.491.9945,171,801.74
2024-12-31-98.330.5922,318,470.21
2024-09-30-110.800.1444,970,848.82
2024-06-30-126.350.3373,615,509.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-邵笛3070.87
2022-11-08-王明欣9944.68
2023-10-312025-04-02侯慧娣5192.09
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