基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加医疗创新混合发起式C(016757) |
净值：
0.8494
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日增长率：
1.48%
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累计净值：0.8494 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 9,427.00 | 1,204,204.98 | 9.59 |
| 600161 | 天坛生物 | 55,552.00 | 1,066,042.88 | 8.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,400.00 | 988,900.00 | 7.87 |
| 300633 | 开立医疗 | 33,000.00 | 980,760.00 | 7.81 |
| 603882 | 金域医学 | 33,600.00 | 959,616.00 | 7.64 |
| 000403 | 派林生物 | 52,330.00 | 948,742.90 | 7.55 |
| 000915 | 华特达因 | 26,400.00 | 933,240.00 | 7.43 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 20,100.00 | 715,560.00 | 5.70 |
| 300203 | 聚光科技 | 28,500.00 | 630,705.00 | 5.02 |
| 01858 | 春立医疗 | 46,000.00 | 514,303.32 | 4.09 |
| 688236 | 春立医疗 | 3,683.00 | 68,466.97 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,462,579.63 | 67.38 | 85.33 |
| 卫生和社会工作 | 959,616.00 | 7.64 | 9.68 |
| 批发和零售业 | 495,405.00 | 3.94 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 9.50 | 12,559,813.10 |
| 2025-03-31 | 83.84 | - | 17.97 | 13,528,272.40 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.41 | 15,759,690.46 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 9.77 | 14,052,654.40 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 11.18 | 12,486,231.19 |
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