基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加医疗创新混合发起式A(016756) |
净值：
0.7948
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.7948 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 12,115.00 | 1,531,336.00 | 9.72 |
| 600161 | 天坛生物 | 69,612.00 | 1,427,046.00 | 9.06 |
| 002219 | 新里程 | 500,000.00 | 1,320,000.00 | 8.38 |
| 000403 | 派林生物 | 59,500.00 | 1,257,235.00 | 7.98 |
| 002007 | 华兰生物 | 73,600.00 | 1,240,160.00 | 7.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33,300.00 | 1,215,117.00 | 7.71 |
| 300633 | 开立医疗 | 40,700.00 | 1,196,173.00 | 7.59 |
| 688677 | 海泰新光 | 17,838.00 | 671,779.08 | 4.26 |
| 300294 | 博雅生物 | 21,200.00 | 641,936.00 | 4.07 |
| 002252 | 上海莱士 | 87,800.00 | 633,916.00 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.41 | 15,759,690.46 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 9.77 | 14,052,654.40 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 11.18 | 12,486,231.19 |
| 2024-03-31 | 89.62 | - | 10.79 | 13,300,896.65 |
| 2023-12-31 | 93.64 | - | 6.72 | 16,225,584.38 |
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