基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加医疗创新混合发起式A(016756) |
净值：
0.8220
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日增长率：
2.12%
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累计净值：0.8220 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600161 | 天坛生物 | 65,152.00 | 1,321,282.56 | 9.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 10,214.00 | 1,246,005.86 | 9.21 |
| 000915 | 华特达因 | 39,100.00 | 1,104,966.00 | 8.17 |
| 300633 | 开立医疗 | 37,100.00 | 1,079,981.00 | 7.98 |
| 688114 | 华大智造 | 13,751.00 | 1,076,015.75 | 7.95 |
| 000403 | 派林生物 | 49,800.00 | 1,073,688.00 | 7.94 |
| 002252 | 上海莱士 | 114,200.00 | 783,412.00 | 5.79 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 17,400.00 | 606,912.00 | 4.49 |
| 300888 | 稳健医疗 | 12,800.00 | 589,568.00 | 4.36 |
| 01177 | 中国生物制药 | 164,000.00 | 567,540.45 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.84 | - | 17.97 | 13,528,272.40 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.41 | 15,759,690.46 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 9.77 | 14,052,654.40 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 11.18 | 12,486,231.19 |
| 2024-03-31 | 89.62 | - | 10.79 | 13,300,896.65 |
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