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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C

(016749)

净值:
1.0705
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0705 2025-07-04
  • 净值走势
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.07050.03%
2025-07-031.07020.03%
2025-07-021.06990.07%
2025-07-011.06920.02%
2025-06-301.06900.02%
2025-06-271.06880.02%
2025-06-261.0686-0.01%
2025-06-251.06870.00%
基金全称 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.43%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 6.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.690.15101,564,266.41
2024-12-31-116.750.26193,503,993.95
2024-09-30-109.620.64236,779,722.14
2024-06-30-93.786.2835,667,961.53
2024-03-31-90.273.0534,253,973.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-叶瑜珍7837.05
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