基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛光耀优选混合C(016747) |
净值：
0.8056
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.8056 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 37,763.00 | 12,286,947.31 | 5.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 122,214.00 | 11,563,888.68 | 5.15 |
| 688362 | 甬矽电子 | 341,380.00 | 11,497,678.40 | 5.12 |
| 603063 | 禾望电气 | 497,300.00 | 9,926,108.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 9,735,600.00 | 4.33 |
| 301291 | 明阳电气 | 215,400.00 | 9,460,368.00 | 4.21 |
| 600894 | 广日股份 | 636,700.00 | 9,295,820.00 | 4.14 |
| 688127 | 蓝特光学 | 339,009.00 | 9,187,143.90 | 4.09 |
| 600163 | 中闽能源 | 1,207,300.00 | 7,352,457.00 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 174,700.00 | 7,120,772.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,701,903.75 | 66.16 | 88.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,352,457.00 | 3.27 | 4.40 |
| 房地产业 | 4,735,218.00 | 2.11 | 2.83 |
| 金融业 | 4,268,303.00 | 1.90 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,098,140.60 | 0.93 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,390.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.33 | - | 22.96 | 224,752,435.43 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 16.44 | 233,946,965.63 |
| 2024-06-30 | 70.68 | - | 30.50 | 220,778,401.85 |
| 2024-03-31 | 78.88 | - | 21.34 | 243,872,786.32 |
| 2023-12-31 | 80.25 | - | 20.17 | 270,111,800.60 |
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