基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛光耀优选混合A(016746) |
净值：
0.9378
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9378 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 92,100.00 | 12,376,398.00 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 460,100.00 | 8,971,950.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,100.00 | 8,348,482.00 | 3.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 92,989.00 | 8,198,840.13 | 3.55 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 148,700.00 | 6,554,696.00 | 2.84 |
| 300765 | 新诺威 | 125,800.00 | 6,502,602.00 | 2.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,000.00 | 6,421,951.90 | 2.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,240.00 | 6,326,521.60 | 2.74 |
| 300059 | 东方财富 | 266,700.00 | 6,168,771.00 | 2.67 |
| 601601 | 中国太保 | 153,400.00 | 5,754,034.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,146,758.42 | 37.27 | 58.55 |
| 金融业 | 35,454,692.00 | 15.34 | 24.10 |
| 采矿业 | 11,185,060.00 | 4.84 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,538,389.00 | 1.96 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 4,388,030.00 | 1.90 | 2.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,276,240.00 | 1.42 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 1,979,982.00 | 0.86 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,283.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.41 | - | 24.89 | 231,163,498.96 |
| 2025-03-31 | 73.60 | - | 26.70 | 234,681,141.56 |
| 2024-12-31 | 77.33 | - | 22.96 | 224,752,435.43 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 16.44 | 233,946,965.63 |
| 2024-06-30 | 70.68 | - | 30.50 | 220,778,401.85 |
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