基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛光耀优选混合A(016746) |
净值：
0.8347
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8347 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 457,400.00 | 14,975,276.00 | 6.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 28,223.00 | 11,467,004.90 | 4.89 |
| 605117 | 德业股份 | 107,900.00 | 9,868,534.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 9,257,604.00 | 3.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 99,328.00 | 8,872,970.24 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 460,100.00 | 8,337,012.00 | 3.55 |
| 301291 | 明阳电气 | 151,100.00 | 7,116,810.00 | 3.03 |
| 002916 | 深南电路 | 54,300.00 | 6,845,058.00 | 2.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 902,700.00 | 6,734,142.00 | 2.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 84,600.00 | 6,729,084.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,994,116.69 | 64.77 | 91.12 |
| 采矿业 | 8,337,012.00 | 3.55 | 5.00 |
| 房地产业 | 3,778,720.00 | 1.61 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,522,012.00 | 1.07 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,962.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.60 | - | 26.70 | 234,681,141.56 |
| 2024-12-31 | 77.33 | - | 22.96 | 224,752,435.43 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 16.44 | 233,946,965.63 |
| 2024-06-30 | 70.68 | - | 30.50 | 220,778,401.85 |
| 2024-03-31 | 78.88 | - | 21.34 | 243,872,786.32 |
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