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首页 > 基金> 长城永利债券A(016743)
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长城永利债券A

(016743)
净值：
1.0552
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0852 2025-06-03
  • 净值走势
长城永利债券A(016743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0552-0.01%
2025-05-301.05530.06%
2025-05-291.0547-0.03%
2025-05-281.0550-0.03%
2025-05-271.0553-0.02%
2025-05-261.05550.01%
2025-05-231.05540.01%
2025-05-221.05530.00%
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基金情况

基金全称 长城永利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 107.01亿元 份额规模 102.0064亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 6.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.130.4711,006,250,541.39
2024-12-31-102.450.0813,584,368,346.95
2024-09-30-110.540.196,031,614,860.47
2024-06-30-104.160.024,313,847,676.42
2024-03-31-112.080.041,970,141,454.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-魏建9058.64
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