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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)

(016739)

净值:
1.0401
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0401 2025-04-29
  • 净值走势
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)(016739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.04010.00%
2025-04-281.03920.00%
2025-04-251.03980.00%
2025-04-241.04000.00%
2025-04-231.0402-0.13%
2025-04-221.04160.00%
2025-04-211.04020.00%
2025-04-181.03970.02%
基金全称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.30%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 3.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.553.2510,895,941.22
2024-12-31-5.592.4410,824,304.06
2024-09-30-5.823.7610,545,561.57
2024-06-30-5.914.7910,305,269.51
2024-03-31-5.957.3610,188,634.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-赵迁9124.01
2022-10-282024-03-29姜玉雯5180.13
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