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首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016738)
净值：
1.0799
日增长率：
0.70%
累计净值：1.0799 2025-08-11
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-111.07990.70%
2025-08-081.0724-0.51%
2025-08-071.07790.01%
2025-08-061.07780.56%
2025-08-051.07180.57%
2025-08-041.06570.78%
2025-08-011.0574-0.18%
2025-07-311.0593-0.68%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 6.44%
最近三月 11.08%
最近六月 0.00%
最近一年 34.45%
最近两年 13.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.832.5084,445,488.30
2025-03-31-5.598.2087,685,715.65
2024-12-31-5.880.91105,891,164.93
2024-09-30-5.482.21113,212,962.20
2024-06-30-5.619.89110,276,085.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-唐棠56736.30
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.79
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