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首页 > 基金> 安信永泽一年定开债券发起式(016734)
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安信永泽一年定开债券发起式

(016734)
净值：
1.0206
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0506 2025-04-30
  • 净值走势
安信永泽一年定开债券发起式(016734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02060.03%
2025-04-291.02030.03%
2025-04-281.02000.02%
2025-04-251.01980.00%
2025-04-241.0198-0.01%
2025-04-231.0199-0.01%
2025-04-221.02000.03%
2025-04-211.01970.00%
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基金情况

基金全称 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.9671亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.240.91505,045,040.38
2024-12-31-114.831.29506,206,690.91
2024-09-30-123.991.05500,975,633.16
2024-06-30-131.910.12510,922,235.16
2024-03-31-96.051.0710,220,214.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-宛晴3342.48
2023-05-222024-06-06王涛3812.59
2023-05-222024-06-04张睿3792.56
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