基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信中证科创创业50指数增强A(016729) |
净值：
1.0920
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.0920 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,460.00 | 8,235,255.60 | 7.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,920.00 | 8,050,862.40 | 7.48 |
| 688041 | 海光信息 | 49,528.00 | 6,997,811.12 | 6.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,278.00 | 6,783,717.00 | 6.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 101,300.00 | 6,540,941.00 | 6.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,489.00 | 6,391,355.13 | 5.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 89,820.00 | 6,087,101.40 | 5.66 |
| 688012 | 中微公司 | 28,405.00 | 5,178,231.50 | 4.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 91,400.00 | 4,187,034.00 | 3.89 |
| 688271 | 联影医疗 | 30,257.00 | 3,865,029.18 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,014,217.01 | 80.86 | 85.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,334,544.35 | 11.46 | 12.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,107,986.00 | 1.96 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 7.54 | 107,612,198.60 |
| 2025-03-31 | 93.08 | - | 7.24 | 117,330,087.08 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 0.48 | 7.50 | 147,876,516.69 |
| 2024-09-30 | 89.36 | 1.08 | 9.36 | 65,543,618.25 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 2.86 | 4.00 | 38,941,941.02 |
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