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华安乾煜债券发起式C(016728)
华安乾煜债券发起式C
(016728)
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累计净值：1.1245
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1245 | 0.03% |
| 2025-05-20 | 1.1242 | 0.10% |
| 2025-05-19 | 1.1231 | 0.10% |
| 2025-05-16 | 1.1220 | 0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1216 | -0.26% |
| 2025-05-14 | 1.1245 | 0.10% |
| 2025-05-13 | 1.1234 | -0.12% |
| 2025-05-12 | 1.1247 | 0.37% |
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基金全称
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华安乾煜债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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魏媛媛 郑伟山 邹维娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.79亿元
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份额规模
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20.3700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.96%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 1,810,000.00 | 57,322,700.00 | 0.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,290,000.00 | 54,541,200.00 | 0.80 |
| 600938 | 中国海油 | 2,060,000.00 | 53,498,200.00 | 0.79 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2,600,000.00 | 52,728,000.00 | 0.78 |
| 300059 | 东方财富 | 2,280,416.00 | 51,491,793.28 | 0.76 |
| 600699 | 均胜电子 | 2,740,000.00 | 49,183,000.00 | 0.73 |
| 603444 | 吉比特 | 205,000.00 | 45,712,950.00 | 0.67 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,770,000.00 | 44,143,800.00 | 0.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,630,000.00 | 43,842,100.00 | 0.65 |
| 000999 | 华润三九 | 1,032,937.00 | 43,496,977.07 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 816,307,448.40 | 12.04 | 65.53 |
| 金融业 | 129,979,762.69 | 1.92 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,423,940.00 | 1.89 | 10.31 |
| 采矿业 | 91,550,200.00 | 1.35 | 7.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,889,600.00 | 1.08 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 6,579,200.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.38 | 95.44 | 0.25 | 6,779,405,267.53 |
| 2024-12-31 | 18.42 | 85.58 | 0.27 | 4,072,625,728.47 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 98.41 | 2.67 | 3,070,881,585.53 |
| 2024-06-30 | 19.07 | 104.17 | 0.79 | 3,777,426,518.34 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 108.22 | 0.33 | 4,530,811,052.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 邹维娜 | 949 | 11.03 |
| 2022-09-22 | - | 魏媛媛 | 974 | 10.97 |
| 2022-09-22 | - | 郑伟山 | 974 | 10.97 |
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