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华安乾煜债券发起式C(016728)
华安乾煜债券发起式C
(016728)
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累计净值：1.1635
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.1635 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 1.1630 | 0.37% |
| 2025-08-22 | 1.1587 | 0.25% |
| 2025-08-21 | 1.1558 | 0.04% |
| 2025-08-20 | 1.1553 | 0.23% |
| 2025-08-19 | 1.1527 | -0.03% |
| 2025-08-18 | 1.1531 | 0.15% |
| 2025-08-15 | 1.1514 | 0.27% |
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基金全称
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华安乾煜债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山 邹维娜 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.79亿元
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份额规模
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17.4182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.39%
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最近两年
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12.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002389 | 航天彩虹 | 2,900,000.00 | 74,240,000.00 | 0.91 |
| 603444 | 吉比特 | 227,000.00 | 68,542,650.00 | 0.84 |
| 600938 | 中国海油 | 2,600,000.00 | 67,886,000.00 | 0.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,143,940.00 | 67,057,762.80 | 0.83 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,775,000.00 | 64,113,000.00 | 0.79 |
| 601881 | 中国银河 | 3,550,300.00 | 60,887,645.00 | 0.75 |
| 600699 | 均胜电子 | 3,400,000.00 | 59,296,000.00 | 0.73 |
| 002472 | 双环传动 | 1,743,100.00 | 58,376,419.00 | 0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 2,480,416.00 | 57,372,022.08 | 0.71 |
| 002605 | 姚记科技 | 2,000,000.00 | 55,800,000.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 985,819,061.02 | 12.14 | 65.89 |
| 金融业 | 173,463,099.71 | 2.14 | 11.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,811,310.00 | 2.01 | 10.88 |
| 采矿业 | 88,361,000.00 | 1.09 | 5.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,751,600.00 | 0.98 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 6,022,400.00 | 0.07 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.43 | 89.93 | 0.20 | 8,118,345,498.04 |
| 2025-03-31 | 18.38 | 95.44 | 0.25 | 6,779,405,267.53 |
| 2024-12-31 | 18.42 | 85.58 | 0.27 | 4,072,625,728.47 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 98.41 | 2.67 | 3,070,881,585.53 |
| 2024-06-30 | 19.07 | 104.17 | 0.79 | 3,777,426,518.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 85 | 3.53 |
| 2022-10-17 | - | 邹维娜 | 1046 | 14.88 |
| 2022-09-22 | - | 郑伟山 | 1071 | 14.82 |
| 2022-09-22 | 2025-06-04 | 魏媛媛 | 986 | 10.90 |
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