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首页 > 基金> 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)
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鑫元嘉利一年定开债发起式

(016727)
净值：
1.0394
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0841 2025-08-28
  • 净值走势
鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-281.0394-0.05%
2025-08-271.03990.01%
2025-08-261.03980.02%
2025-08-251.03960.05%
2025-08-221.03910.00%
2025-08-211.03910.02%
2025-08-201.0389-0.01%
2025-08-191.03900.02%
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基金情况

基金全称 鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华 刘丽娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.22亿元 份额规模 19.4311亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.490.042,022,419,431.45
2025-03-31-99.430.112,009,908,824.26
2024-12-31--0.102,011,266,247.81
2024-09-30-144.360.413,079,885,483.48
2024-06-30-126.910.543,079,479,717.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-刘丽娟870.07
2022-10-26-曹建华10398.62
2023-11-232025-06-04郭卉5594.94
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