基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银品质农业股票C(016726) |
净值：
0.7647
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.7647 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 5.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,000.00 | 1,510,470.00 | 4.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 90,000.00 | 1,500,300.00 | 4.89 |
| 002311 | 海大集团 | 26,000.00 | 1,298,700.00 | 4.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,000.00 | 1,071,400.00 | 3.49 |
| 000858 | 五粮液 | 8,000.00 | 1,050,800.00 | 3.42 |
| 002847 | 盐津铺子 | 15,500.00 | 982,235.00 | 3.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 36,000.00 | 970,920.00 | 3.16 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 12,000.00 | 915,120.00 | 2.98 |
| 603477 | 巨星农牧 | 45,000.00 | 871,650.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,870,550.00 | 54.99 | 66.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,317,246.00 | 17.33 | 20.91 |
| 金融业 | 2,710,000.00 | 8.83 | 10.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,800.00 | 1.75 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.90 | - | 17.29 | 30,680,811.07 |
| 2024-12-31 | 83.16 | - | 16.71 | 31,200,507.32 |
| 2024-09-30 | 82.01 | - | 18.39 | 34,291,570.29 |
| 2024-06-30 | 53.97 | 8.08 | 38.19 | 50,398,009.01 |
| 2024-03-31 | 85.89 | 8.46 | 18.59 | 78,025,106.70 |
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