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首页 > 基金> 国泰君安安弘六个月定开债券(016722)
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国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)
净值：
1.0323
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0962 2025-06-05
  • 净值走势
国泰君安安弘六个月定开债券(016722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.03230.01%
2025-06-041.03220.00%
2025-06-031.03220.01%
2025-05-301.03210.04%
2025-05-291.0317-0.05%
2025-05-281.0322-0.03%
2025-05-271.0325-0.01%
2025-05-261.03260.02%
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基金情况

基金全称 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 朱莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.14亿元 份额规模 7.9538亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 7.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.870.45813,624,938.91
2024-12-31-130.040.52754,598,167.29
2024-09-30-96.457.00736,646,247.13
2024-06-30-132.820.14641,556,443.17
2024-03-31-104.261.76742,389,684.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-23-朱莹9279.77
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