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首页 > 基金> 国泰君安安弘六个月定开债券(016722)
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国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)
净值：
1.0289
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0928 2025-04-18
  • 净值走势
国泰君安安弘六个月定开债券(016722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02890.01%
2025-04-171.0288-0.04%
2025-04-161.02920.03%
2025-04-151.0289-0.01%
2025-04-141.02900.00%
2025-04-111.02900.00%
2025-04-101.0290-0.01%
2025-04-091.02910.02%
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基金情况

基金全称 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 朱莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.55亿元 份额规模 7.1422亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.00%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 7.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.040.52754,598,167.29
2024-09-30-96.457.00736,646,247.13
2024-06-30-132.820.14641,556,443.17
2024-03-31-104.261.76742,389,684.58
2023-12-31-136.101.74741,873,508.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-23-朱莹8809.41
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