基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双盈债券发起式A(016719) |
净值：
1.0238
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0238 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 24,689.00 | 2,336,073.18 | 1.61 |
| 002897 | 意华股份 | 29,300.00 | 1,211,555.00 | 0.83 |
| 688049 | 炬芯科技 | 26,684.00 | 1,197,311.08 | 0.82 |
| 600894 | 广日股份 | 65,400.00 | 954,840.00 | 0.66 |
| 300666 | 江丰电子 | 13,100.00 | 909,795.00 | 0.63 |
| 688510 | 航亚科技 | 51,952.00 | 905,003.84 | 0.62 |
| 603678 | 火炬电子 | 26,000.00 | 793,000.00 | 0.55 |
| 002311 | 海大集团 | 13,300.00 | 652,365.00 | 0.45 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3,600.00 | 623,880.00 | 0.43 |
| 688800 | 瑞可达 | 11,594.00 | 580,975.34 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,789,234.05 | 9.50 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,338.52 | 0.58 | 5.39 |
| 金融业 | 382,356.00 | 0.26 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,498.00 | 0.20 | 1.91 |
| 采矿业 | 274,468.00 | 0.19 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.74 | 88.76 | 6.27 | 145,134,069.09 |
| 2024-09-30 | 8.98 | 80.43 | 6.82 | 139,621,826.63 |
| 2024-06-30 | 10.05 | 94.96 | 3.11 | 143,448,192.43 |
| 2024-03-31 | 10.86 | 87.53 | 7.21 | 145,330,503.38 |
| 2023-12-31 | 0.36 | 82.20 | 4.08 | 141,582,437.13 |
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