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中银中短债债券C

(016718)

净值:
1.0759
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0759 2025-04-18
  • 净值走势
中银中短债债券C(016718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07590.01%
2025-04-171.0758-0.02%
2025-04-161.07600.02%
2025-04-151.07580.00%
2025-04-141.07580.01%
2025-04-111.07570.01%
2025-04-101.0756-0.01%
2025-04-091.07570.00%
基金全称 中银中短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.75亿元 份额规模 17.4623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.73%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 7.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.371.444,260,115,120.14
2024-09-30-127.871.097,363,179,688.29
2024-06-30-99.010.217,481,762,125.36
2024-03-31-130.770.95846,108,809.70
2023-12-31-113.300.73439,335,627.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-27-朱水媚7837.59
2023-11-032025-03-26周毅5095.27
2023-02-272023-12-25王妍3012.43
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