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首页 > 基金> 中银中短债债券A(016717)
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中银中短债债券A

(016717)
净值：
1.0880
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0880 2025-07-22
  • 净值走势
中银中短债债券A(016717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0880-0.05%
2025-07-211.0885-0.04%
2025-07-181.08890.01%
2025-07-171.08880.02%
2025-07-161.08860.02%
2025-07-151.08840.06%
2025-07-141.0878-0.02%
2025-07-111.0880-0.02%
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基金情况

基金全称 中银中短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚 易芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.53亿元 份额规模 21.6437亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.460.793,535,850,205.50
2025-03-31-107.451.653,004,209,421.19
2024-12-31-130.371.444,260,115,120.14
2024-09-30-127.871.097,363,179,688.29
2024-06-30-99.010.217,481,762,125.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-27-朱水媚8788.80
2023-11-032025-03-26周毅5095.57
2023-02-272023-12-25王妍3012.60
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