基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券A(016715) |
净值：
1.0580
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0580 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,500.00 | 1,413,720.00 | 1.66 |
| 600522 | 中天科技 | 91,800.00 | 1,314,576.00 | 1.54 |
| 03998 | 波司登 | 250,000.00 | 898,258.80 | 1.06 |
| 600487 | 亨通光电 | 44,200.00 | 761,124.00 | 0.89 |
| 09896 | 名创优品 | 15,540.00 | 677,080.63 | 0.80 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 14,000.00 | 545,159.75 | 0.64 |
| 02273 | 固生堂 | 15,800.00 | 494,542.40 | 0.58 |
| 688257 | 新锐股份 | 26,183.00 | 476,792.43 | 0.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 41,200.00 | 404,584.00 | 0.48 |
| 000963 | 华东医药 | 11,600.00 | 401,360.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,709,291.69 | 6.71 | 66.91 |
| 采矿业 | 1,413,720.00 | 1.66 | 16.57 |
| 批发和零售业 | 581,532.00 | 0.68 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423,290.00 | 0.50 | 4.96 |
| 金融业 | 404,584.00 | 0.48 | 4.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.76 | 97.96 | 13.49 | 85,131,682.53 |
| 2024-09-30 | 14.88 | 89.49 | 8.31 | 93,339,476.34 |
| 2024-06-30 | 14.10 | 99.73 | 21.74 | 100,356,546.37 |
| 2024-03-31 | 11.68 | 109.16 | 3.59 | 136,562,630.62 |
| 2023-12-31 | 10.47 | 120.60 | 2.26 | 220,950,597.92 |
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