基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡策略一年持有混合C(016714) |
净值：
0.9262
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9262 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 7,162,800.00 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,500.00 | 7,143,935.58 | 9.80 |
| 000858 | 五粮液 | 28,800.00 | 4,033,152.00 | 5.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 212,000.00 | 3,753,647.58 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 48,800.00 | 3,670,736.00 | 5.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 156,400.00 | 3,637,864.00 | 4.99 |
| 601088 | 中国神华 | 69,100.00 | 3,004,468.00 | 4.12 |
| 601088 | 中国神华 | 69,100.00 | 3,004,468.00 | 4.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33,200.00 | 2,756,246.94 | 3.78 |
| 01088 | 中国神华 | 86,000.00 | 2,675,885.18 | 3.67 |
| 600309 | 万华化学 | 31,800.00 | 2,268,930.00 | 3.11 |
| 000933 | 神火股份 | 131,600.00 | 2,224,040.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,771,723.59 | 47.69 | 80.91 |
| 采矿业 | 6,642,332.00 | 9.11 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,284.00 | 1.08 | 1.83 |
| 金融业 | 762,552.00 | 1.05 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,907.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.28 | 4.86 | 6.87 | 72,917,737.24 |
| 2024-09-30 | 91.72 | 6.31 | 1.80 | 99,029,376.14 |
| 2024-06-30 | 89.05 | 5.45 | 5.47 | 98,800,199.41 |
| 2024-03-31 | 91.91 | 4.84 | 5.53 | 175,579,745.07 |
| 2023-12-31 | 84.73 | 4.57 | 11.23 | 226,543,215.31 |
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