基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡策略一年持有混合C(016714) |
净值：
1.0347
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0347 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 6,192,596.48 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,919,984.00 | 9.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 14,000.00 | 3,403,762.18 | 5.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 164,900.00 | 2,635,102.00 | 4.13 |
| 601088 | 中国神华 | 64,500.00 | 2,614,830.00 | 4.10 |
| 01378 | 中国宏桥 | 159,000.00 | 2,607,100.90 | 4.09 |
| 605196 | 华通线缆 | 147,500.00 | 2,597,475.00 | 4.07 |
| 01088 | 中国神华 | 86,500.00 | 2,402,007.90 | 3.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 163,700.00 | 1,954,578.00 | 3.06 |
| 09899 | 网易云音乐 | 8,800.00 | 1,934,063.56 | 3.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,700.00 | 1,887,373.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,343,092.97 | 33.46 | 69.81 |
| 采矿业 | 4,398,378.00 | 6.89 | 14.39 |
| 金融业 | 3,222,416.00 | 5.05 | 10.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,301,504.00 | 2.04 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309,320.00 | 0.48 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.84 | 2.99 | 7.25 | 63,791,535.76 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 4.74 | 6.66 | 68,461,080.71 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 4.86 | 6.87 | 72,917,737.24 |
| 2024-09-30 | 91.72 | 6.31 | 1.80 | 99,029,376.14 |
| 2024-06-30 | 89.05 | 5.45 | 5.47 | 98,800,199.41 |
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