基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡策略一年持有混合A(016713) |
净值：
0.9720
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9720 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,712,300.00 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 6,696,239.05 | 9.78 |
| 01088 | 中国神华 | 149,000.00 | 4,338,177.69 | 6.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,000.00 | 4,332,686.85 | 6.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,000.00 | 3,428,480.00 | 5.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 196,300.00 | 3,403,842.00 | 4.97 |
| 002379 | 宏创控股 | 232,500.00 | 2,592,375.00 | 3.79 |
| 002003 | 伟星股份 | 200,527.00 | 2,406,324.00 | 3.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 140,000.00 | 2,392,713.62 | 3.49 |
| 600031 | 三一重工 | 109,400.00 | 2,086,258.00 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 17,400.00 | 667,290.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,111,544.52 | 46.90 | 89.31 |
| 采矿业 | 2,533,392.00 | 3.70 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283,380.00 | 1.87 | 3.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,780.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.82 | 4.74 | 6.66 | 68,461,080.71 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 4.86 | 6.87 | 72,917,737.24 |
| 2024-09-30 | 91.72 | 6.31 | 1.80 | 99,029,376.14 |
| 2024-06-30 | 89.05 | 5.45 | 5.47 | 98,800,199.41 |
| 2024-03-31 | 91.91 | 4.84 | 5.53 | 175,579,745.07 |
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