基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德欣悦丰利债券A(016711) |
净值：
1.0333
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0333 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 201,776.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 166,440.00 | 0.33 |
| 000858 | 五粮液 | 1,300.00 | 154,570.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200.00 | 147,040.00 | 0.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 132,764.00 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,900.00 | 122,889.00 | 0.24 |
| 000538 | 云南白药 | 1,900.00 | 106,001.00 | 0.21 |
| 000001 | 平安银行 | 8,600.00 | 103,802.00 | 0.21 |
| 000651 | 格力电器 | 2,200.00 | 98,824.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,193,059.40 | 4.34 | 59.80 |
| 金融业 | 841,195.00 | 1.66 | 22.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,962.00 | 0.34 | 4.72 |
| 采矿业 | 163,352.00 | 0.32 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,406.00 | 0.17 | 2.38 |
| 建筑业 | 74,110.00 | 0.15 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,730.00 | 0.08 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,008.00 | 0.08 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,809.00 | 0.07 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 12,408.00 | 0.02 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 2,447.00 | - | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,027.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.34 | 87.05 | 1.21 | 50,538,137.49 |
| 2025-03-31 | 19.75 | 90.39 | 0.58 | 50,288,928.54 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 106.73 | 0.64 | 67,961,213.05 |
| 2024-09-30 | 19.67 | 86.44 | 5.20 | 94,303,478.62 |
| 2024-06-30 | 18.30 | 99.43 | 1.35 | 112,439,855.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 585 | 4.87 |
| 2023-03-13 | - | 刘鑫/LIU XIN | 867 | 3.67 |
| 2023-02-28 | - | 李倩 | 880 | 3.33 |
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