基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合C(016710) |
净值：
0.8092
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.8092 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 10,698,414.00 | 1,210,739,512.38 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,790,442.00 | 1,208,245,281.24 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,617,500.00 | 1,200,675,649.88 | 9.18 |
| 03690 | 美团-W | 7,810,700.00 | 892,507,873.48 | 6.82 |
| 002812 | 恩捷股份 | 27,431,329.00 | 803,463,626.41 | 6.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 16,476,927.00 | 773,921,261.19 | 5.92 |
| 603308 | 应流股份 | 32,789,946.00 | 756,791,953.68 | 5.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,244,100.00 | 736,957,829.00 | 5.63 |
| 01024 | 快手-W | 11,857,800.00 | 684,508,520.94 | 5.23 |
| 300101 | 振芯科技 | 25,614,444.00 | 579,654,867.72 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,810,743,339.66 | 59.71 | 93.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579,654,867.72 | 4.43 | 6.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | 1.16 | 6.43 | 13,080,884,454.39 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 2.62 | 5.21 | 13,502,032,514.36 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 3.17 | 2.59 | 12,777,835,169.01 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 3.46 | 1.81 | 13,123,722,516.50 |
| 2024-06-30 | 93.81 | 2.77 | 3.54 | 10,913,533,223.10 |
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