基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合A(016709) |
净值：
0.7160
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.7160 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,795,142.00 | 1,275,507,772.00 | 9.98 |
| 002850 | 科达利 | 11,310,939.00 | 1,104,852,521.52 | 8.65 |
| 03690 | 美团-W | 7,249,600.00 | 1,018,425,750.89 | 7.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,393,900.00 | 924,425,264.05 | 7.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,244,100.00 | 865,909,516.00 | 6.78 |
| 002812 | 恩捷股份 | 27,012,180.00 | 864,119,638.20 | 6.76 |
| 603179 | 新泉股份 | 15,946,827.00 | 680,929,512.90 | 5.33 |
| 300101 | 振芯科技 | 27,096,244.00 | 586,904,645.04 | 4.59 |
| 603308 | 应流股份 | 32,789,946.00 | 462,338,238.60 | 3.62 |
| 605117 | 德业股份 | 5,303,319.00 | 449,721,451.20 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,563,786,792.86 | 67.02 | 89.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733,091,047.44 | 5.74 | 7.70 |
| 建筑业 | 221,265,903.00 | 1.73 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.52 | 3.17 | 2.59 | 12,777,835,169.01 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 3.46 | 1.81 | 13,123,722,516.50 |
| 2024-06-30 | 93.81 | 2.77 | 3.54 | 10,913,533,223.10 |
| 2024-03-31 | 93.95 | 0.87 | 5.33 | 11,651,052,544.55 |
| 2023-12-31 | 92.35 | 0.52 | 7.25 | 12,480,537,616.61 |
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