基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式C(016704) |
净值：
1.1667
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.1667 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 65,000.00 | 447,850.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 368,010.00 | 2.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,000.00 | 322,560.00 | 2.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,400.00 | 318,528.00 | 2.48 |
| 601567 | 三星医疗 | 10,000.00 | 295,700.00 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 278,234.00 | 2.17 |
| 601995 | 中金公司 | 8,000.00 | 276,240.00 | 2.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,500.00 | 274,905.00 | 2.14 |
| 002179 | 中航光电 | 6,500.00 | 266,695.00 | 2.08 |
| 600415 | 小商品城 | 16,000.00 | 243,680.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,656,206.00 | 36.29 | 57.73 |
| 金融业 | 1,016,950.00 | 7.93 | 12.61 |
| 采矿业 | 713,935.00 | 5.56 | 8.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 402,400.00 | 3.14 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,580.00 | 2.62 | 4.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244,950.00 | 1.91 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 243,680.00 | 1.90 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,650.00 | 1.47 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,555.00 | 1.06 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,200.00 | 0.99 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.20 | 6.29 | 6.85 | 12,831,184.37 |
| 2024-12-31 | 70.29 | 8.66 | 8.88 | 11,640,902.78 |
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