基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式A(016703) |
净值：
1.1233
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1233 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 611,400.00 | 5.25 |
| 300433 | 蓝思科技 | 26,000.00 | 569,400.00 | 4.89 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 553,600.00 | 4.76 |
| 300548 | 博创科技 | 10,800.00 | 501,228.00 | 4.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 473,100.00 | 4.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,000.00 | 368,760.00 | 3.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 351,800.00 | 3.02 |
| 300207 | 欣旺达 | 15,000.00 | 334,650.00 | 2.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,000.00 | 289,920.00 | 2.49 |
| 688036 | 传音控股 | 2,500.00 | 237,500.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,013,716.00 | 51.66 | 74.65 |
| 金融业 | 1,054,500.00 | 9.06 | 13.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,230.00 | 3.46 | 5.01 |
| 采矿业 | 231,336.00 | 1.99 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 221,220.00 | 1.90 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,300.00 | 1.14 | 1.64 |
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