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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702) |
净值：
1.6180
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.6180 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 102,326.00 | 115,729,397.66 | 9.42 |
| MSFT | 微软 | 29,919.00 | 106,534,355.28 | 8.67 |
| GOOGL | 谷歌-A | 72,613.00 | 91,605,661.94 | 7.46 |
| AMZN | 亚马逊 | 51,104.00 | 80,260,122.58 | 6.53 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 14,554.00 | 76,898,839.89 | 6.26 |
| AVGO | 博通 | 36,552.00 | 72,126,895.23 | 5.87 |
| AAPL | 苹果 | 45,828.00 | 67,308,956.70 | 5.48 |
| NFLX | 奈飞 | 6,632.00 | 63,576,315.19 | 5.18 |
| MU | 美光科技 | 50,547.00 | 44,597,489.21 | 3.63 |
| TSLA | 特斯拉 | 15,299.00 | 34,789,939.40 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 905,377,788.15 | 73.71 | 80.07 |
| 消费者非必需品 | 178,626,377.17 | 14.54 | 15.80 |
| 金融 | 30,087,288.48 | 2.45 | 2.66 |
| 电信服务 | 16,609,330.15 | 1.35 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 15.08 | 1,228,294,237.49 |
| 2025-03-31 | 85.37 | - | 8.49 | 1,522,423,148.68 |
| 2024-12-31 | 74.89 | - | 5.60 | 424,846,807.94 |
| 2024-09-30 | 80.83 | - | 14.49 | 309,192,925.72 |
| 2024-06-30 | 73.31 | - | 18.09 | 188,631,750.00 |
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