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易方达丰和债券C

(016699)

净值:
1.3972
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3972 2025-05-19
  • 净值走势
易方达丰和债券C(016699)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.39720.00%
2025-05-161.3972-0.21%
2025-05-151.4001-0.09%
2025-05-141.40130.16%
2025-05-131.39910.17%
2025-05-121.3967-0.02%
2025-05-091.39700.04%
2025-05-081.39650.14%
基金全称 易方达丰和债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张清华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 0.9336亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.93%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 6.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600486扬农化工2,248,570.00119,309,124.202.83
600036招商银行1,915,500.0082,921,995.001.97
000858五粮液540,401.0070,981,671.351.69
300408三环集团1,327,302.0052,614,251.281.25
600900长江电力1,795,200.0049,924,512.001.19
600519贵州茅台31,670.0049,436,870.001.17
688188柏楚电子230,576.0042,013,252.961.00
002352顺丰控股612,600.0026,415,312.000.63
600886国投电力1,767,895.0025,510,724.850.61
601939建设银行2,615,300.0023,093,099.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业377,286,588.838.9654.30
金融业106,015,094.002.5215.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业94,227,700.852.2413.56
信息传输、软件和信息技术服务业59,886,408.961.428.62
交通运输、仓储和邮政业26,415,312.000.633.80
租赁和商务服务业22,979,970.000.553.31
采矿业7,962,402.000.191.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.50105.310.904,210,014,856.55
2024-12-3114.94113.421.004,462,191,900.58
2024-09-3017.83112.040.975,663,997,311.74
2024-06-3016.44101.390.796,030,219,464.18
2024-03-3118.65104.871.346,817,756,515.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-28-张清华9666.71
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