基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达丰和债券C(016699) |
净值：
1.3898
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3898 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 2,248,570.00 | 119,309,124.20 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,915,500.00 | 82,921,995.00 | 1.97 |
| 000858 | 五粮液 | 540,401.00 | 70,981,671.35 | 1.69 |
| 300408 | 三环集团 | 1,327,302.00 | 52,614,251.28 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 1,795,200.00 | 49,924,512.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,670.00 | 49,436,870.00 | 1.17 |
| 688188 | 柏楚电子 | 230,576.00 | 42,013,252.96 | 1.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 612,600.00 | 26,415,312.00 | 0.63 |
| 600886 | 国投电力 | 1,767,895.00 | 25,510,724.85 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 2,615,300.00 | 23,093,099.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,286,588.83 | 8.96 | 54.30 |
| 金融业 | 106,015,094.00 | 2.52 | 15.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,227,700.85 | 2.24 | 13.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,886,408.96 | 1.42 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,415,312.00 | 0.63 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 22,979,970.00 | 0.55 | 3.31 |
| 采矿业 | 7,962,402.00 | 0.19 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.50 | 105.31 | 0.90 | 4,210,014,856.55 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 113.42 | 1.00 | 4,462,191,900.58 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 112.04 | 0.97 | 5,663,997,311.74 |
| 2024-06-30 | 16.44 | 101.39 | 0.79 | 6,030,219,464.18 |
| 2024-03-31 | 18.65 | 104.87 | 1.34 | 6,817,756,515.68 |
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