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华泰柏瑞上证50指数增强C

(016698)

净值:
1.0311
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.0311 2025-05-19
  • 净值走势
华泰柏瑞上证50指数增强C(016698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.0311-0.40%
2025-05-161.0352-0.82%
2025-05-151.0438-0.49%
2025-05-141.04891.59%
2025-05-131.03250.19%
2025-05-121.03050.56%
2025-05-091.02480.18%
2025-05-081.02300.28%
基金全称 华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 曾鸿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1154亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.36%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.49%
最近两年 4.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,300.005,151,300.009.63
601318中国平安71,000.003,665,730.006.85
600036招商银行79,100.003,424,239.006.40
600900长江电力74,400.002,069,064.003.87
601166兴业银行93,000.002,008,800.003.75
601899紫金矿业107,800.001,953,336.003.65
601398工商银行251,200.001,730,768.003.23
600030中信证券62,815.001,665,853.803.11
601328交通银行194,900.001,452,005.002.71
600276恒瑞医药26,680.001,312,656.002.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,477,243.0234.5336.67
金融业16,283,648.8030.4332.31
采矿业4,721,325.908.829.37
信息传输、软件和信息技术服务业3,343,913.686.256.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,715,798.005.085.39
交通运输、仓储和邮政业1,581,648.002.963.14
科学研究和技术服务业1,306,008.002.442.59
建筑业1,018,070.001.902.02
租赁和商务服务业502,695.000.941.00
房地产业433,230.000.810.86
批发和零售业7,340.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.17-6.0953,511,667.77
2024-12-3194.73-5.5559,925,201.01
2024-09-3094.31-6.72113,551,933.90
2024-06-3093.35-6.57104,133,120.55
2024-03-3193.61-6.63107,623,332.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-04-曾鸿6256.15
2023-03-142024-09-19盛豪555-12.45
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