基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) |
净值：
1.0311
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0311 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 9.63 |
| 601318 | 中国平安 | 71,000.00 | 3,665,730.00 | 6.85 |
| 600036 | 招商银行 | 79,100.00 | 3,424,239.00 | 6.40 |
| 600900 | 长江电力 | 74,400.00 | 2,069,064.00 | 3.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 93,000.00 | 2,008,800.00 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,800.00 | 1,953,336.00 | 3.65 |
| 601398 | 工商银行 | 251,200.00 | 1,730,768.00 | 3.23 |
| 600030 | 中信证券 | 62,815.00 | 1,665,853.80 | 3.11 |
| 601328 | 交通银行 | 194,900.00 | 1,452,005.00 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,680.00 | 1,312,656.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,477,243.02 | 34.53 | 36.67 |
| 金融业 | 16,283,648.80 | 30.43 | 32.31 |
| 采矿业 | 4,721,325.90 | 8.82 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,343,913.68 | 6.25 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,715,798.00 | 5.08 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,581,648.00 | 2.96 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306,008.00 | 2.44 | 2.59 |
| 建筑业 | 1,018,070.00 | 1.90 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 502,695.00 | 0.94 | 1.00 |
| 房地产业 | 433,230.00 | 0.81 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 7,340.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.17 | - | 6.09 | 53,511,667.77 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 5.55 | 59,925,201.01 |
| 2024-09-30 | 94.31 | - | 6.72 | 113,551,933.90 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 6.57 | 104,133,120.55 |
| 2024-03-31 | 93.61 | - | 6.63 | 107,623,332.11 |
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