首页 > 基金> 天弘招利短债C(016696)

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天弘招利短债C

(016696)

净值：

1.0626

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0626

2025-05-16

净值走势

天弘招利短债C(016696)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0626	0.00%
2025-05-15	1.0626	0.01%
2025-05-14	1.0625	0.01%
2025-05-13	1.0624	0.01%
2025-05-12	1.0623	0.01%
2025-05-09	1.0622	0.02%
2025-05-08	1.0620	0.02%
2025-05-07	1.0618	0.01%

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基金情况

基金全称	天弘招利短债债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘莹程仕湘
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.29亿元	份额规模	21.9789亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.16%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	1.59%
最近两年	4.61%

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基金要闻

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天弘招利短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.31	0.28	2,656,806,957.00
2024-12-31	-	106.38	1.53	5,516,927,488.72
2024-09-30	-	112.81	1.09	10,054,284,788.84
2024-06-30	-	122.59	0.77	10,637,627,834.96
2024-03-31	-	111.23	0.78	3,869,017,485.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-01	-	程仕湘	838	5.65
2022-11-15	-	刘莹	916	6.26

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基金公告

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