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天弘招利短债A

(016695)

净值:
1.0639
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0639 2025-04-30
  • 净值走势
天弘招利短债A(016695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06390.01%
2025-04-291.06380.01%
2025-04-281.06370.01%
2025-04-251.06360.00%
2025-04-241.06360.00%
2025-04-231.06360.01%
2025-04-221.06350.00%
2025-04-211.06350.01%
基金全称 天弘招利短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘莹 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 3.0489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.310.282,656,806,957.00
2024-12-31-106.381.535,516,927,488.72
2024-09-30-112.811.0910,054,284,788.84
2024-06-30-122.590.7710,637,627,834.96
2024-03-31-111.230.783,869,017,485.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-程仕湘8245.76
2022-11-15-刘莹9026.39
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